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金融工廠

作者: 李三榮
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2011/12/28
版次: 初版一刷
類別: 財務金融類
ISBN 9789866370830
讀者評鑑: ImgEvaluation
補充資料: 下載增修訂補充資料
原價:420元 或 42點
優惠價:9 折,378 元 或 37

內容簡介

在世俗的世界上,唯一共同的商品是「錢」。人們用錢買賣商品,商家用商品買賣錢。錢作為交易中介、計值單位,並用以保值,而人們也用錢買賣錢,所以錢才是唯一共同的商品。
不同的金融商品被規劃設計,在金融市場上被行銷、被買賣,這些金融商品所包裝的都是對未來金流的承諾,有的承諾很肯定,有的卻明講:「不確定」。所以,金融市場買賣的是未來的金流。
本書提供金流、價值與價格、收益率、利率期貨、利率互換、固定利率、浮動利率與反向浮動利率、貨幣利率互換、互換的運用、能源、氣象買賣、風險、價格波動率、風險值、選擇權、組合式存款、信用風險的買賣、信用衍生性商品、資產證券化、儲蓄及投資型保險等金融商品的觀念;以簡單易懂的筆法,透析金融商品的分解遊戲,讓讀者玩味其中,與作者共同進入有趣的投資世界裡。

目錄

1.金流 
 1.1 不同金融工具金流分析 
 1.2 金流種類 
 1.3 不同金流型態的比較 
2.價值與價格 
 2.1 未來值 
 2.2 現值 
3.收益率 
 3.1 利率曲線 
 3.2 利率曲線的移動 
 3.3 不同時點的利率曲線  
 3.4 以插補法推算特定期間利率 
 3.5 零息式利率的推算 
 3.6 貼現值比率 
 3.7 雙向報價下的零息式利率與貼現值比率 
 3.8 內部報酬率 (Internal Rate of Return) 
 3.9 市價及其與收益率的關係 
 3.10 金流價格與利率的相關性 
 3.11 複利 
 3.12 實質利率 
 3.13 有效期間 
4.遠期利率 
 4.1 遠期利率協定 
 4.2 利率期貨 
 4.3 利率期貨種類 
5.利率互換 
 5.1 利率互換交易的兩個關係人 
 5.2 利率互換的金流 
 5.3 利率互換的報價 
 5.4 利率互換的相關日期 
 5.5 影響利率互換價格的因素 
 5.6 利率互換價格的決定 
 5.7 利率互換的損益計算
6.固定利率、浮動利率與反向浮動利率 
7.貨幣利率互換 
 7.1 貨幣利率互換的金流
 7.2 貨幣利率互換的報價 
 7.3 貨幣利率互換價格的決定
8.互換的運用
 8.1 債券發行互換
 8.2 資產互換 (Asset Swap)
9.能源 
10.氣象買賣 
 10.1 氣象互換交易
 10.2 氣象選擇權
11.風險 
 11.1 風險的機率 
 11.2 機率的推算 
12.價格波動率 (Volatility) 
 12.1 由不同價格波動率推估未來價格分布
 12.2 由價格波動率推估風險 
 12.3 價格波動率與期間的關係
13.風險值 
 13.1 計算風險值 
 13.2 影響風險值的因素 
 13.3 把風險值帶進信用風險管理 
 13.4 風險的買賣 
14.選擇權 
 14.1 遠期價值 
 14.2 保險價值 
 14.3 選擇權價格的決定 
 14.4 影響選擇權價格的不同因素
 14.5 選擇權的運用 
15.信用風險的買賣 
 15.1 信用風險:被承諾卻不一定收得到金流的風險 
16.信用衍生性商品 
 16.1 全額收益交換 
 16.2 信用違約交換 
 16.3 信用連結債券 
17.資產證券化 
 17.1 資產證券化作業流程及角色 
 17.2 證券化的標的資產 
 17.3 資產證券化的規劃 
 17.4 標的資產提前還款 (未來金流的不確定性) 
 17.5 自用住宅抵押貸款證券的規劃 
18.保險 
 18.1 壽險保單 
 18.2 儲蓄型保單 
 18.3 投資型保單 
 18.4 各種保單比較 
19.結言 

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