目的 隨著國際貿易發展，外匯詐騙及洗錢手法不斷推陳出新，銀行從事進出口外匯業務，風險管控絕對是首要之務。本課程藉由解析各項外匯授信業務(包含信用狀與非信用狀交易－託收與T/T)之業務特性與相關法令/規則，以偵測及防範外匯業務糾紛、詐騙，並強化外匯業務之風險管理、洗錢防制與法令遵循。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 外匯授信業務與風險解析 一、外匯授信業務之定義與特性解析二、外匯授信業務潛藏風險解析三、外匯授信業務險管理與洗錢防制之關聯性解析 0.5 進出口信用狀交易之風險管理與洗錢防制 一、進口開狀之風險管理與洗錢防制1.假進口真開狀之案例解析與防範2.海上油品交易之信用狀開發與走私或違反國際禁運之個案解析3.其他：擔保提貨/副提單背書之風險管理；真開狀不贖單之個案解析二、出口信用狀之風險管理與洗錢防制1.以假交易之信用狀承作出口前外銷貸款之風險管理 2.出口押匯之個案解析三、三角貿易之風險管理與洗錢防制 4 非信用狀交易之風險管理與洗錢防制 一、外匯匯兌之風險管理與洗錢防制二、跟單託收之風險管理與洗錢防制 1 外幣保證業務風險管理與洗錢防制 一、外幣保證之定義及特性二、內保外貸與洗錢防制之關聯性解析三、外幣保證業務之風險管理 1.5 合計7小時
貿易融資風險管理暨案例解析（增修訂三版） 國外匯兌及法規(2022年版) 進出口外匯業務(2022年版) 外匯交易概要 記帳(O/A)交易與財務規劃(含Factoring) 外匯業務案例解析-進出口外匯問答集 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（參篇） 信用狀審查單據暨拒付案的處理 信用狀統一慣例+電子信用狀統一慣例UCP600+eUCP 外匯交易與資金管理 新版國際應收帳款承購統一規則 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（貳篇） 信用狀交易糾紛解析暨最新案例研討 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（肆篇） 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（首篇） 新版國貿條規—解析與運用 外匯100問 信用狀項下銀行間補償統一規則(URR725) 信用狀統一慣例(UCP600)註釋 國際標準銀行實務─ 跟單信用狀項下單據之審查(ISBP)2007年版