目的 最近配合國際間打擊不法行動，又多了“反洗錢”、“反恐”等規定，亦即各國準據法及特別法之適用，優於其他規則，使銀行在辦理國際匯兌及進出口貿易融資時經常產生誤解。為避免外匯操作與貿易融資之風險，保障銀行債權，本課程講師以案例方式，幫助學員了解相關適用法規，加強外匯操作及貿易融資之專業知識。
一、各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等〉外匯存匯業務、進出口外匯業務、分行外匯業務主管、經辦。二、各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等〉企金AO、貿易融資業務行銷、貿易融資業務審核、OBU從業人員等。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 貿易融資與押匯實務疑難問題解析 一、信用狀上有”反洗錢、反恐等”不付款等特別條款之因應二、信用狀使用方式與我國出口押匯之性質有何差異？銀行辦進口開狀時應注意事項？三、出進口押匯單據審核，依UCP600、ISBP745之標準與我國準據法之規定有何不同？四、信用狀通知銀行之責任有哪些？五、L/C項下託收有何困擾？有何解決方法？六、辦理款項讓與第三人有何應注意事項？七、銀行應教導出進口商如何使用Injuntion(禁止支付命令)以保護權益。八、除非信用狀或買賣合約有特別規定，銀行不得接受之提單有哪些？為什麼？九、單據審核之困擾有哪些？1.UCP600:第3條及第17條(國外之文字與法律習慣不同之困擾)2. ISBP: A22,A23,B14,C3,C12十、擔保提貨案例研討十一、其他1.從資料保密角度看，境外公司在OBU或國外銀行往來哪裡較安全?2.簽發國外郵件除Swift外,電傳或郵寄不能用了嗎?3.Applicant or Beneficiary ; means the party 意思4.辦理進口融資與信託佔有之推廣 6 合計6小時
貿易融資風險管理暨案例解析（增修訂三版） 國外匯兌及法規(2022年版) 進出口外匯業務(2022年版) 外匯交易概要 記帳(O/A)交易與財務規劃(含Factoring) 外匯業務案例解析-進出口外匯問答集 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（參篇） 信用狀審查單據暨拒付案的處理 信用狀統一慣例+電子信用狀統一慣例UCP600+eUCP 外匯交易與資金管理 新版國際應收帳款承購統一規則 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（貳篇） 信用狀交易糾紛解析暨最新案例研討 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（肆篇） 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析（首篇） 新版國貿條規—解析與運用 外匯100問 信用狀項下銀行間補償統一規則(URR725) 信用狀統一慣例(UCP600)註釋 國際標準銀行實務─ 跟單信用狀項下單據之審查(ISBP)2007年版